트레이딩 차트 스케일 비교: Linear vs. Logarithmic - 생각줄이기

 

1. 기본 차이점: Linear vs. Log 스케일

차트의 Y축(가격 축)이 어떻게 스케일링되느냐에 따라 가격 변화가 다르게 보입니다. Linear는 등산로처럼 직선적 거리를, Log는 비율적 성장을 강조해요.

측면	Linear Scale (선형 스케일)	Logarithmic Scale (로그 스케일)
표시 방식	가격이 절대 값으로 등간격. 예: $10에서 $20 상승은 $100에서 $110 상승과 같은 세로 간격.	가격 변화의 퍼센트(%)로 등간격. 예: 100% 상승($10→$20)은 또 다른 100% 상승($100→$200)과 같은 간격.
장점	- 직관적: 실제 달러 변화가 명확히 보임. - 단기 변동(예: 일일 가격 움직임) 분석에 좋음.	- 장기 추세 명확: 지수적 성장(예: 주식 장기 상승)에서 왜곡 없이 보임. - 큰 가격 범위(예: $1→$1000) 처리 잘함. - 패턴(트렌드 라인, 지지/저항)更容易 발견.
단점	- 장기적으로 왜곡: 초기 작은 변화가 무시되듯 보임 (예: 비트코인 $1→$10은 $10,000→$10,010과 비슷해 보임). - 큰 변동성 자산에서 현실성 떨어짐.	- 작은 변화 왜곡: 단기 변동(예: 1% 미만)이 과소평가될 수 있음. - 초보자에게 덜 직관적 (퍼센트 사고 필요).
예시 시각화	10년 주식 차트: 최근 급등이 과도하게 커 보임 (파라볼릭 왜곡).	같은 차트: 전체 기간 균형 있게 보임, 초기 성장도 뚜렷.

왜 이런 차이가 생기나? Linear는 "얼마나 올랐나" (절대값)를, Log는 "몇 배 올랐나" (비율)를 우선시해요. 소크라테스처럼 물어보면: 왜 Linear가 단기 데이 트레이더에게 편하나? 왜냐하면 매일 $1 변화가 중요하니까. 반대로, 왜 Log가 투자자에게 유용하나? 장기적으로 10% 상승이 언제나 같은 의미이기 때문이죠.

2. 트레이딩에 어느 것이 더 적합한가?

"더 적합"은 맥락에 따라 달라요 – 절대적인 "최선"은 없지만, 왜냐하면 트레이딩 스타일·자산·기간이 변수니까요. 데카르트식으로 검증해 보니, 대부분의 경우 Log 스케일이 장기 트레이딩에 더 적합하지만, 단기에는 Linear가 우위예요. 이유를 분해해 설명할게요:

• 장기 트레이딩/투자 (예: 주식, 크립토, ETF, 수개월~수년): Log가 더 적합.
  • 왜? 퍼센트 변화가 핵심인 시장에서 추세를 정확히 파악함. 예: 비트코인 차트 – Linear에서는 2021년 고점 이후 하락이 과도해 보이지만, Log에서는 역사적 사이클(반감기 후 상승)이 명확.
  • 적합 사례: 포트폴리오 관리, 기술적 분석(채널, 피보나치), drawdown(손실) 평가 – Log가 왜곡 없이 보여줌.
  • 팁: TradingView에서 Log 선택 시, 지수적 성장 자산(테크 주식, 코인)에 특히 유용. 왜 이게 최선인가? 시장은 복리 효과로 움직이니까.
• 단기 트레이딩 (예: 데이/스캘핑, 분~일 단위): Linear가 더 적합.
  • 왜? 절대 가격 움직임(예: $0.50 상승)이 직접 수익에 연결되기 때문. Log에서는 작은 % 변화가 무시되듯 보일 수 있음.
  • 적합 사례: 외환(FX)이나 옵션, 저변동성 자산 – 여기선 $1 변화가 중요.
  • 반례: 왜 항상 Log가 아니냐? 단기에서 퍼센트는 덜 직관적, 빠른 의사결정 방해할 수 있음.

결론적으로, 대부분 트레이더에게 Log가 더 나아요 – 특히 변동성 큰 현대 시장(크립토, 성장주)에서 장기 관점을 주기 때문. 왜냐하면 트레이딩의 본질은 "비율 성장"에 있으니까요. 하지만 스타일이 단기 중심이라면 Linear로 시작하세요.